证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-007 金融街控股股份有限公司
2023年度第一期中期票据发行情况公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行申购情况
金融街控股股份有限公司于 2023年 1月 12日至 1月 13日发行了金融街控股股份有限公司 2023年度第一期中期票据，现将发行申购、配售情况公告如下：
| 发行要素 | |||
| 名称 | 金融街控股股份有限公司 2023年度第一期中期票据 | 简称 | 23金融街 MTN001 |
| 代码 | 102380083 | 期限 | 2+1年 |
| 起息日 | 2023年 1月 16日 | 兑付日 | 2026年 1月 16日 |
| 计划发行总额 （万元） | 150,000.00 | 实际发行总额（万元） | 150,000.00 |
| 发行利率（%） | 3.79 | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 15 | 合规申购金额（万元） | 245,000.00 |
| 最高申购价位（%） | 4.30 | 最低申购价位（%） | 3.50 |
| 有效申购家数 | 13 | 有效申购金额（万元） | 163,000.00 |
| 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 平安银行股份有限公司 |
本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
二、募集资金用途
本期中期票据基础发行规模 0亿元，发行金额上限 15亿元，实际发行金额15亿元，拟将募集资金用于偿还发行人债务融资工具的本金和利息，具体情况如下：
单位：亿元
| 债券简称 | 到期时间 | 债券余额 | 应付利息 | 本息小计 | 拟偿还金额 |
| 18金融街 MTN001B | 2023/3/28 | 26.00 | 1.37 | 27.37 | 15.00 |
金融街控股股份有限公司
董事会
2023年 1月 17日
